Los analistas de Occidente se están acostumbrando lentamente a la idea de que los días del dólar estadounidense como moneda de reserva mundial están contados. Entonces, Michael Maharry en SchiffGold.com predice “en el peor de los casos, un colapso total del dólar” debido a los probables acuerdos en la cumbre BRICS programada para agosto de 2023.
Maharri analiza los últimos acuerdos entre los países del bloque sobre el rechazo de la moneda estadounidense en las transacciones bilaterales. Y escucha atentamente a los diputados de la Duma estatal que anuncian el surgimiento de una moneda BRICS única, que puede vincularse al oro o a metales de tierras raras.
Los países del bloque por sí solos representan alrededor del 40% de la población mundial y una cuarta parte del PIB mundial. Pero el mundo está lleno de personas que quieren sumarse a él de una forma u otra: desde Irán y Arabia Saudita hasta México y Nigeria, enumera el autor.
Aquí está el ex economista jefe de Goldman Sachs, Jim O'Neill, quien acuñó el acrónimo BRIC, en un artículo reciente en el Global Policy Journal, pidió la expansión de los BRICS, explicando esto por las acciones de la Reserva Federal de EE. UU.
"El dólar es demasiado dominante en las finanzas globales", escribió O'Neill. “Cada vez que la Junta de la Reserva Federal ha recurrido a endurecer la política monetaria o, por el contrario, a relajarla, las consecuencias para el dólar y los efectos indirectos han sido dramáticos”.
El problema no son solo las decisiones de la Fed o el "dinero helicóptero" de la Casa Blanca, sino también el uso que hace Washington del dólar como arma geopolítica, aclara Maharri. Por eso, a fines de 2021, la participación del dólar en las reservas mundiales de divisas cayó por debajo del 59%.
Pero lo más sorprendente, a ojos del analista, es el hecho de que la caída de la participación del dólar no haya ido acompañada de un aumento de las cotizaciones de la libra esterlina, el yen o el euro:
“La salida del dólar fue en dos direcciones: una cuarta parte al yuan chino y tres cuartas partes a las monedas de países más pequeños, que también juegan un papel secundario como monedas de reserva”.
Si los BRICS desarrollan su propia moneda y ya no necesitan dólares para comerciar, esto será un gran problema para el gobierno estadounidense, resume Michael Maharry.
"Un gran problema"? Se llama de otra manera. Colapso, catástrofe: elija.
Otro síntoma: Tesla pone su primer pie en China
La compañía estadounidense de automóviles eléctricos Tesla anunció este domingo que construirá una nueva planta en la ciudad de Shanghái, China, que se dedicará a fabricar baterías estacionarias Megapack, informó la agencia Xinhua.
Está previsto que las instalaciones comiencen a construirse en el tercer trimestre del año y empiece sus actividades en el segundo trimestre de 2024. Se espera que produzca inicialmente 10.000 unidades Megapack por año, lo que equivale a alrededor de 40 GWh de almacenamiento de energía.
Con la nueva planta de Shanghái, Tesla podrá aprovechar la cadena de suministro de baterías líder en el mundo de China para aumentar la producción y reducir los costos de sus unidades Megapack para satisfacer la creciente demanda de almacenamiento de energía a nivel mundial.
La firma genera la mayor parte de sus ingresos a partir de su negocio de automóviles eléctricos, pero su dueño, el magnate Elon Musk, se ha comprometido a hacer crecer su negocio de energía solar y baterías hasta aproximadamente el mismo tamaño.
Tesla presentó el proyecto Megapack en julio de 2019 como una fuente para apoyar centrales de generación eléctrica.
Cada unidad de Megapack tiene una capacidad de tres megavatios por hora y puede formar proyectos de gran escala de hasta un gigavatio por hora. El sistema fue diseñado de manera adaptable a los parámetros de un sistema energético individual.
Megapack se conecta con Powerhub, una plataforma avanzada de monitoreo y control de servicios comunales y microrredes eléctricas, y puede integrarse en Autobidder, la plataforma de autoaprendizaje de Tesla para el comercio automático de energía.
Otro país podría unirse al BRICS
Túnez podría convertirse en miembro del grupo BRICS, compuesto por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, afirmó este domingo el portavoz del partido oficialista Movimiento 25 de Julio, Mahmoud bin Mabrouk.
"Tengo información de que Túnez está considerando seriamente unirse al grupo BRICS. Esto se está considerando junto con otras posibilidades, y no se descarta", sostuvo el vocero a RIA Novosti, citando a fuentes gubernamentales familiarizadas con el asunto.
Sus declaraciones tuvieron lugar después de que el presidente del país africano, Kais Saied, rechazara este jueves los "dictados extranjeros" al hablar sobre el paquete de ayuda financiera de 1.900 millones de dólares que fue acordado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) el año pasado. Pese alcanzar un compromiso, el país no recibió el apoyo de la junta del organismo.
Desde el FMI sostuvieron que el país africano no cumplió con disposiciones clave del acuerdo, tras lo cual su aprobación e implementación se pospusieron. Se reporta que, en el marco del acuerdo, el organismo presionó a las autoridades para que retiraran subvenciones estatales para la compra de productos básicos, entre ellos el combustible.
Por su parte, la directora del FMI, Kristalina Georgieva, aseguró en febrero que las autoridades hicieron un "muy buen progreso" respecto a pasos necesarios para la implementación del acuerdo. También señaló que esperaba "ver en las próximas semanas —no meses— una conclusión de las acciones restantes para que podamos ir a la junta y Túnez pueda recibir apoyo del FMI y de sus socios que están afiliados a este programa".
Congresistas republicanos citan a importantes bancos en una investigación financiera de la familia Biden
El Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de EE.UU. ha emitido citaciones a varios bancos importantes —entre ellos, Bank of America, Cathay Bank, JPMorgan Chase y HSBC USA N.A.— para obtener registros financieros pertenecientes a los asociados de la familia Biden en el marco de una investigación sobre tráfico de influencias de los familiares del presidente estadounidense. Entre los citados también está Mervyn Yan, exsocio comercial del hijo del presidente Hunter Biden, informa Fox News.
El principal miembro demócrata del Comité de Supervisión, Jamie Raskin, se ha quejado de que el presidente del organismo, el republicano James Comer, ha estado tratando de ocultar información sobre la investigación a los miembros demócratas del Comité. En respuesta, Comer indicó que las críticas de Raskin no son más que "un intento barato de frustrar la cooperación de otros testigos". "Tenemos los registros bancarios y los hechos no son buenos para la familia Biden", ha concluido Comer. Además, los congresistas solicitaron al Departamento del Tesoro de EE.UU. la información sobre transacciones financieras de familiares del mandatario.
Por su parte, los miembros demócratas del Comité han emitido este jueves un memorando, acusando a los republicanos de realizar su investigación detrás de un "velo de secretismo". Alegan que los republicanos no difundieron sus citaciones ni notificaron a los demócratas, lo que supuestamente implicó que algunos de los mencionados en las citaciones no supieran que el Comité está buscando sus registros.
"A pesar de esta inversión masiva de tiempo y recursos, los esfuerzos republicanos en este y otros comités del Congreso no han arrojado ninguna evidencia de mala conducta por parte del presidente Biden", insisten sus partidarios.
China aumenta la importación del crudo iraní debido a la demanda del petróleo ruso
Pese a los obstáculos que crea Occidente para el comercio de Rusia mediante su política de sanciones, el petróleo ruso no solo no pierde su atractivo para los compradores, sino incluso los hace competir por el oro negro procedente del país euroasiático.
Una de las últimas noticias en al ámbito del mercado de petróleo se refiere al aumento de las compras de crudo iraní por parte de China. En particular, señala el portal Oilprice, muchas refinerías privadas del país de la provincia de Shandong compran cada vez más petróleo procedente de Irán.
Este hecho está rodeado de una importante circunstancia: el mayor interés por el petróleo iraní de las empresas chinas se justifica por la creciente competencia por el petróleo de Rusia, precisa la publicación. Las grandes refinerías estatales de China, así como los compradores indios, adquieren activamente crudo ruso, lo que genera la subida de su demanda y el aumento de los precios.
Al anunciar otra serie de sanciones contra los recursos energéticos rusos, incluido el techo a los precios del petróleo y el gas, Occidente esperaba no solo reducir la rentabilidad del crudo ruso, sino también cortar significativamente el número de sus compradores. Como resultado, mientras en Europa se desarrollaba una verdadera crisis energética debido al aumento de los costes del petróleo y el gas, Rusia reorientó sus exportaciones hacia los países de Asia y otras regiones del mundo.
El artículo de Oilprice destaca los datos de marzo de las aduanas chinas y detalla que Rusia fue el mayor proveedor de crudo de China en enero y febrero, superando así a Arabia Saudita, que ocupaba este puesto en 2022. A medida que China aceleraba su compra de crudo ruso, las importaciones se dispararon un 23,8% interanual hasta 1,94 millones de barriles diarios en enero y febrero de 2023, informa el medio.
Al mismo tiempo, la India, por su parte, también alcanza nuevos máximos en las importaciones de crudo ruso. Así, en febrero, Rusia era el mayor proveedor de petróleo de la India por quinto mes consecutivo. Tanto India como China no respetan el techo de precios del G7, nota el artículo.
El Grupo de los Siete (G7), conformado por Alemania, Canadá, EEUU, Francia, el Reino Unido, Italia y Japón, así como la Unión Europea y Australia, se negaron a adquirir el petróleo ruso a un precio mayor de 60 dólares por barril desde el 5 de diciembre. Las empresas de estos países tienen prohibido proporcionar servicios como seguros, intermediación y asistencia financiera para el transporte del petróleo ruso a cualquier parte del mundo, a menos que el crudo se venda por debajo del umbral acordado.
Rusia advirtió en reiteradas ocasiones que no se plegará a estas condiciones. El presidente ruso, Vladímir Putin, promulgó a finales de diciembre un decreto que prohíbe la venta del petróleo ruso a las personas físicas y jurídicas extranjeras cuyos contratos estipulen de forma directa o implícita el mecanismo de tope a los precios.
Según él, se desató contra Moscú una agresión de sanciones sin precedentes orientada a aplastar a corto plazo la economía rusa, "a derrumbar la moneda nacional, el rublo, a través del robo de nuestras reservas de divisas y a provocar una inflación destructiva". Sin embargo, destacó, el plan de Occidente no tuvo éxito.
Una salida muy cara: empresas extranjeras perdieron miles de millones de dólares al salir de Rusia
Una serie de empresas extranjeras abandonaron Rusia después de que Occidente decidiera imponer sanciones contra Moscú. Sin embargo, las restricciones impuestas poco después del inicio de la operación militar rusa resultaron contraproducentes para quienes las introdujeron, indicó en reiteradas declaraciones el presidente ruso, Vladímir Putin.
Las empresas minoristas extranjeras que se retiraron de Rusia o suspendieron sus operaciones ya han perdido unos 2.000 millones de dólares en beneficios, de acuerdo con los datos del diario económico ruso Kommersant.
Entre los mayores perdedores figuran el gigante del mueble IKEA y la marca sueca de ropa H&M, que perdieron unos 400 millones de dólares y unos 363 millones de dólares, respectivamente, según fuentes anónimas del diario. Asimismo, el consorcio español de ropa Inditex, propietario de marcas como Zara, Bershka y Massimo Dutti, entre otras, sufrió pérdidas de unos 300 millones de dólares.
El minorista francés de artículos deportivos Decathlon sufrió pérdidas de al menos 140 millones de dólares, mientras que el minorista italiano de lujo Moncler y la casa francesa de diseño de lujo Hermes perdieron conjuntamente unos 200 millones de dólares, destacan las fuentes. Añadieron que entre las empresas que permanecen cerradas en Rusia, pero que aún no han concretado sus intenciones de abandonar el país, las pérdidas netas se estiman entre 500 millones de dólares y 700 millones de dólares.
El fabricante japonés de ropa Uniqlo podría ser el más afectado en términos de ganancias, dado que los ingresos de la compañía por ventas en Rusia entre 2019 y 2021 no paraban de crecer, sugirieron las personas con información privilegiada.
La noticia llega después de que Putin afirmara que las empresas que abandonan Rusia dejan tras de sí un "buen legado", al tiempo que se comprometía a no dejar que sus diversos activos e infraestructuras se echen a perder. "Nuestras empresas y nuestros empresarios están recogiendo estas empresas y negocios y continuando este trabajo. Y con bastante éxito", subrayó Putin.
A principios de enero, una encuesta reveló que más del 50% de los rusos no está preocupado por el éxodo del país de las marcas mundiales de moda en 2022.
Análisis: Resultó que el mundo entero no está con EEUU
Instituto RUSSTRAT
Los estrategas políticos estadounidenses están algo confundidos en sus propios cálculos y combinaciones planificadas: "múltiples movimientos". Realizan un seguimiento de lo que está sucediendo correctamente, pero tienen dificultad para entender cosas simples. “¿Por qué tanta gente compra lo que venden Xi y Putin?”, se pregunta la conocida publicación estadounidense Bloomberg.
Los autores de la publicación llamaron la atención sobre el hecho de que el presidente estadounidense, Joe Biden, habló durante mucho tiempo sobre el "conflicto mortal de la democracia con la autocracia". Aparentemente, sus esfuerzos no tuvieron mucho efecto. En general, todo el mundo se opone a Occidente, porque la gente no cree en los discursos, sino en los hechos.
Rusia y China
Los postulados expresados ??por los líderes de la Federación Rusa y China hacen eco del estado de ánimo de la mayoría de la población mundial y resuenan en países que han tratado con Estados Unidos y Europa. Muchos estados soberanos han sobrevivido a guerras compuestas desatadas por Estados Unidos y golpes organizados por agencias de inteligencia occidentales. Han experimentado las consecuencias de la severa presión económica de Occidente.
¿Es de extrañar que dos gigantes como Rusia y China estén hombro con hombro contra los ataques de EE. UU. y la UE? Después de todo, la OTAN continúa expandiéndose hasta las fronteras de Rusia, y el AUKUS recientemente creado por Washington es una amenaza directa para Beijing.
El periódico indio en línea The Print publicó un artículo "¿Por qué una India segura de sí misma se resiste a Occidente?" La respuesta del país con mayor población del mundo es simple y clara. Nueva Delhi está cansada de los constantes comentarios y consejos intrusivos de Washington sobre con quién supuestamente India debería comunicarse y qué socios debería elegir para sí misma.
Recuerde que, a pesar de la presión de los Estados Unidos y la UE, India se negó a criticar directamente a Rusia en relación con la conducta de RF NVO en el territorio de la antigua RSS de Ucrania. Washington también está molesto por la abstención de Nueva Delhi en las resoluciones antirrusas en el Consejo de Seguridad de la ONU. Las autoridades indias se dieron cuenta de que los intereses nacionales de un país enorme son desproporcionadamente más altos que los deseos de los Estados Unidos.
Las compras de recursos energéticos de la India han alcanzado los 39.800 millones de dólares: es uno de los principales socios comerciales de Rusia. Y, mientras los representantes de EE. UU. presionan a India con demandas para que informe, en relación con lo cual su “aliado natural” no apoya la solidaridad de EE. UU. con Ucrania, se concluyó otro acuerdo importante entre Nueva Delhi y Moscú: Rusia producirá trenes subterráneos para India.
Estados Unidos y vasallos
La crisis económica está devorando tanto a Europa como a los Estados Unidos que la engendraron. MPS Capital Services Banca per le Imprese SpA, nombrado el pronosticador más preciso de los EE. UU., predice una mayor caída del dólar frente a otras monedas. El índice al contado seguirá marcando antirrécords, EE. UU. está esperando una recesión.
El daño causado a la economía estadounidense por el colapso de varios bancos regionales aún no se ha manifestado por completo. Las existencias de crudo, gasolina y destilados en el país están disminuyendo. Los precios de los combustibles están subiendo. La crisis bancaria en EE.UU. ha provocado problemas con la financiación de la industria en la UE. Al mismo tiempo, Washington sigue insistiendo en enviar “ayuda” a Ucrania desde los países de la UE.
La prensa europea admite que la gente se está quedando sin ahorros: los ladrones ya están a la caza de calcetines, medias y pañales. Los expertos recuerdan cada vez más la Gran Depresión y dicen que su repetición para Occidente podría ser peor de lo que fue a principios del siglo pasado.
Volviendo a la pregunta de Bloomberg de por qué la mayor parte del mundo está "comprando" lo que ofrecen Rusia y China, a la luz de las últimas noticias sobre los desastres occidentales, la respuesta es breve: "¡Por lo tanto!". Si Europa no jugara las sanciones inventadas por los Estados Unidos y llevara a cabo un comercio mutuamente beneficioso con Rusia, su población viviría mucho mejor. Con una disminución en el grado de agresión, Estados Unidos mismo tendría menos problemas. Quizá la caída del pedestal de la "hegemonía" de Washington no pueda ser tan devastadora.
Sobre la situación de la deuda del gobierno de los Estados Unidos
La deuda nacional de los Estados Unidos ha ido aumentando constantemente a lo largo de los años. De 2000 a 2023, creció de 5,7 billones a $31,4 billones, que es más del 100 % del PIB de EE. UU.
El crecimiento más activo de la deuda nacional de EE. UU. se produjo durante la pandemia de COVID-19: 4,7 billones de dólares. Esta cifra incluye el gasto debido a la Ley de Seguridad Económica y Alivio del Coronavirus (CARES), la Ley de Respuesta al Coronavirus de las Familias (FFCRA), la Ley de Asignaciones Consolidadas y la Ley del Plan de Rescate Estadounidense de 2021.
Estos paquetes incluían una variedad de medidas de apoyo económico, incluidos pagos directos a individuos, mayores beneficios por desempleo, préstamos y subvenciones para empresas, así como financiamiento para instalaciones médicas y la distribución de vacunas. Se trata del mismo “dinero helicóptero” que aseguró la relativa estabilidad del sistema financiero en ese período.
Discusión del techo de la deuda
Es probable que el próximo debate sobre el techo de la deuda en junio cree solo una apariencia de discusión antes de tomar la inevitable decisión.
??La secretaria del Tesoro, Janet Yellen, insta regularmente a los legisladores a elevar el techo de la deuda. En su opinión, la negativa a aumentar podría ser desastrosa para la economía estadounidense. Yellen señaló que el techo de la deuda se había elevado muchas veces en el pasado y que no hacerlo ahora no tendría precedentes y conduciría a un incumplimiento.
??En los Estados Unidos, por supuesto, hay opositores a tales medidas. Por ejemplo, el congresista de Arizona Andy Biggs. En su opinión, el techo de la deuda no debe elevarse sin recortes significativos en el gasto público.
El déficit estructural del presupuesto estadounidense se ha cubierto durante décadas mediante la emisión de bonos del Tesoro que, de hecho, se imponen a los inversores de todo el mundo como una inversión de fondos sin oposición.
Si algún país no muestra suficiente interés en los instrumentos de deuda de EE.UU., rápidamente surgen problemas con el financiamiento de proyectos locales por parte del FMI, el Banco Mundial y los grandes grupos bancarios.
En algunos casos, las estructuras financieras estadounidenses recurren a la presión directa, organizan crisis financieras locales y disturbios. Todo esto recuerda mucho al crimen organizado a nivel interestatal.
¿Hay razones puramente económicas para no aumentar la deuda nacional de EE. UU.?
El aumento de la deuda puede tener consecuencias negativas para la economía a largo plazo.
??Si la tasa de descuento se mantiene alta, el gobierno tendrá que gastar más dinero pagando intereses sobre los bonos vendidos. Esto reducirá la cantidad de fondos para otros programas gubernamentales.
??Un alto nivel de endeudamiento puede llevar a una pérdida de confianza en la economía estadounidense por parte de los inversionistas extranjeros y, como resultado, a una disminución en el valor del dólar.
Pero en el contexto de la posibilidad de obtener financiación ilimitada, lo más probable es que estos argumentos no se tengan en cuenta.
¿Cómo evalúa la Oficina de Presupuesto del Congreso las perspectivas de un aumento de la deuda nacional de EE. UU.?
Según el pronóstico a largo plazo de la Oficina de Presupuesto del Congreso, se espera que se supere el techo de deuda en 2033 y 2050 en las próximas décadas.
? Suponiendo que la legislación actual se mantenga sin cambios, en 2033 la deuda pública será de unos 39,4 billones de dólares. Esto es alrededor del 118% del PIB de EE.UU.
? Para 2050, la deuda pública será de alrededor de $95,0 billones. Esto sería un aumento significativo de los niveles actuales, con una deuda proyectada de alrededor del 195% del PIB en ese momento.
La tasa promedio de aumento de la deuda pública de 2023 a 2033 será de alrededor del 2% anual, y en el período hasta 2050 será de alrededor del 4,4% anual.
La previsión de la deuda pública puede ajustarse en función de la evolución económica y política futura. Los cálculos se basan en el supuesto de que los legisladores estadounidenses seguirán elevando el techo de la deuda si es necesario, evitando el incumplimiento.
??En resumen, tenemos un aumento total de la deuda pública de $63,5 billones hasta 2050, lo que promedia un aumento anual de alrededor de $2,3 billones por año.
Esto es aproximadamente la mitad de los fondos gastados para compensar las consecuencias de la pandemia. Con la tasa de descuento actual de la Reserva Federal del 5%, un aumento de la deuda pública teóricamente podría proporcionar suficiente liquidez en la economía con un control relativo sobre la inflación. El objetivo principal de la Fed y el Tesoro de EE. UU. ahora es mantener las tasas de crecimiento y evitar un fuerte aumento de la inflación.
??Con base en estos datos, parece muy probable no solo un aumento puntual del techo de la deuda pública, sino la adopción de un programa para aumentarlo, que permitirá planificar inversiones a largo plazo con un período de recuperación de más de 5 años. .
Y todas estas son áreas de alta tecnología de importancia estratégica para el desarrollo de la economía estadounidense.
¿Qué consecuencias tendrá para EEUU y la economía mundial el aumento de la deuda pública?
??En los Estados Unidos, esto ayudará a mantener el volumen de financiamiento presupuestario para numerosos programas gubernamentales y ayudará a las empresas a competir por los mercados globales.
Por ejemplo, el programa para trasladar la producción de alta tecnología de la UE a los EE. UU. en virtud de la Ley de Reducción de la Inflación (IRA ha demostrado su eficacia. Podemos ver programas similares en otros sectores de la economía estadounidense.
??En términos sociales, elevar el techo de la deuda pública permitirá seguir financiando integralmente los programas de seguridad social, lo que puede garantizar una suficiente estabilidad política interna. Una parte importante de la deuda pública puede ser absorbida en el mercado interno estadounidense por fondos de inversión, fondos de pensiones, bancos y hogares.
El enorme presupuesto militar estadounidense también se financiará en gran medida con nueva deuda pública.
??Para la economía mundial, esto significará la formación de un nuevo sistema económico. Los países que han perdido su soberanía política y económica se convertirán de hecho en donantes financieros de Estados Unidos y consumidores de nueva deuda pública.
??Ahora la crisis bancaria en la UE está obligando a los bancos centrales de estos países a captar ingentes cantidades de dólares para evitar el colapso del sistema financiero.
El simple hecho de encender una imprenta podría aumentar la inflación y socavar la confianza de los inversores en el euro. Naturalmente, los dólares se atraen a la tasa de descuento actual y superior.
Para los inversores privados, los instrumentos de deuda de renta fija de EE. UU. también se están volviendo más atractivos en el contexto de una tasa de descuento más baja en la zona euro. Esto contribuye al flujo de capital privado de la UE a los Estados Unidos.
Para los países que no quieran convertirse en donantes, la creación de un sistema financiero y de pago alternativo será aún más relevante. Esto permitirá no cargar su presupuesto con nuevas obligaciones de deuda de los EE. UU., cuya disposición real tanto el Tesoro como la Oficina de Presupuesto del Congreso prefieren guardar modestamente en silencio.
